1.做好每日的现金管理，根据收支情况，做好每日的资金日记账登记，保证账实相符;
2.各类资金EXCEL报表的制作;
2.做好各项预付、其他应收款等的及时催收入帐及欠款的管理;
3.编制记帐凭证，及时准确录入收付款单;
7. 其他临时性工作。