年度募集资金存放与使用情况的专项公告
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2011-007
太阳鸟游艇股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称公司或者本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1159号文批准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,200万股。发行价格为每股28.88元，募集资金总额635,360,000.00元，扣除保荐费及券商承销佣金41,121,600.00元后，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年9月16日将款项
594,238,400.00元划入公司在中国工商银行沅江市支行和中国银行沅江市支行开设的募集资金专户。其中：中国银行沅江市支行开设的扩能建设项目资金专户账号为：880120261508095001，存入募集资金120,120,000.00元；中国工商银行沅江市支行开设的营销服务网络建设和技术研发投入项目资金专户账号为：19120250292112307，存入募集资金38,910,000.00元；中国工商银行沅江市支行开设的超募资金专户账号为19120250292112280，存入超募资金435,208,400.00元，扣除发行费用合计人民币7,370,0.74元后，公司募集资金净额为人民币586,868,335.26元。公司募集资金投资
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项目所需资金159,030,000.00元，本次公开发行股票超募资金
427,838,335.26元，上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验[2010]2-16号《验资报告》。
公司募集资金净额为人民币586,868,335.26元，本年度募集资金到账利息270,011.63元，发生手续费支出1,304.04元，累计使用募集资金总额59,318,830.91元(其中使用募集资金6,659,452.91元用于高性能复合材料船艇扩能建设项目；使用募集资金446,878.00元用于技术研究与工业设计中心技术升级改造项目；使用募集资金4,212,500.00元用于营销服务网络建设项目；使用主营业务相关的运营资金48,000,000.00元用于永久补充流动资金)，募集资金专户应有余额527,818,211.94元，截至2010年12月31日，公司募集资金专户实际余额为527,818,211.94元。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于募集资金使用情况报告的规定》等法律法规的规定和要求，制定了《太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法》，根据管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司于2010年9月16日分别与保荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行沅江支行、中国工商银行沅江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和业务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用。
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(二) 募集资金专户储存情况
截至2010年12月31日募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号(或存单号) 1912025029200112307 0010721 中国工商银行股份有限公司沅江支行 账户类别 募集资金专户 12个月定期存款 （2010年10月27日-2011年12月27日） 6个月定期存款 （2010年10月27日-2011年4月27日） 3个月定期存款 （2010年10月27日-2011年1月27日） 小 计 1912025029200112280 中国工商银行股份有限公司沅江支行 0010722 募集资金专户 12个月定期存款 （2010年10月27日-2011年12月27日） 6个月定期存款 （2010年10月27日-2011年4月27日） 小 计 880120261508095001 1351131 中国银行股份有限公司沅江支行 募集资金专户 12个月定期存款 （ 2010年10月27日-2011年10月27日） 6个月定期存款 （ 2010年10月27日-2011年4月27日） 3个月定期存款 （ 2010年10月27日-2011年1月27日） 小 计 存储余额 4,269,922.60 15,000,000.00 技术研究与工业设计中10,000,000.0心技术升级0 改造项目和营销服务网络建设项目 5,000,000.00 34,269,922.60 30,029,4.54 300,000,000.00 主营业务相关的运营资50,000,000.0金项目 0 380,029,4.54 13,518,394.80 50,000,000.00 高性能复合30,000,000.0材料船艇扩0 能建设项目 20,000,000.00 113,518,394.80 对应募投项目 0010720 0010723 0010724 1351132 1351133
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三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金投资项目的资金使用情况：本次募集资金计划投资于高性能复合材料船艇扩能建设项目、技术研究与工业设计中心技术升级改造项目和营销服务网络建设项目，计划投资总额15,903.00万元。其中高性能复合材料船艇扩能建设项目，计划投资12,012.00万元，本年度已投入665.95万元；技术研究与工业设计中心技术升级改造项目，计划投资1,836.00万元，本年度已投入44.69万元；营销服务网络建设项目，计划投资2,055.00万元，本年度已投入421.25万元。超募资金42,783.83万元用于主营业务相关的运营资金项目。截至2010年12月31日，投资总额未予调整。本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末投资进度、项目达到预定可使用状态日期见募集资金使用情况对照表（附表1）
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况：公司应以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金先期投入的金额1,596.66万元，截止至2010年12月31日暂未履行置换程序。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：公司未以闲置募集资金暂时补充流动资金。
5. 节余募集资金使用情况：公司不存在节余募集资金。
6. 超募资金使用情况：超募资金的总金额427,838,335.26元。经2010年10月24日十三次一届董事会决议，用超募资金永久性补充流动资金
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4,800.00万元。
7．尚未使用的募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金严格按募集资金用途使用，目前存放于募集资金专项账户。
8．募集资金使用的其他情况：公司无募集资金使用的其他情况。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1．募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异无超过30%的情形；
2. 募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化； 3. 募集资金投资项目搁置时间未超过一年；
4. 募集资金投资项目没有超过最近一次募集资金投资计划的完成期限；
5. 募集资金投资项目无决定终止项目； 6. 无其他异常情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本期未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于募集资金使用情况报告的规定》及公司制定的《太阳鸟游艇股份有限公司
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募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
公司未以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产或募集资金用于收购资产。
七、超募资金情况说明
超募资金的总金额427,838,335.26元。经2010年10月24日十三次一届董事会决议，用超募资金永久性补充流动资金48,000,000.00元，其余379,838,335.26元严格按募集资金用途使用，目前存放于募集资金专项账户。
附件：1．募集资金使用情况对照表
太阳鸟游艇股份有限公司
2011年3月28日
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募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 58,686.83 截至期末 累计投入金额(2) 截至期末 投资进度(%) 项目达到预定可(3)＝使用状态日期 (2)/(1) 否 12,012 12,012 665.95 665.95 5.54 2012年03月30日 2012年09月30日 2012年09月30日 / / 否 本年度 实现的效益 项目可行性是否发生重大变化 已累计投入募集资金总额 5,931.88 本年度投入募集资金总额 5,931.88 承诺投资项目和超募资金投向 本年度 投入金额 是否达到预计效益 承诺投资项目 高性能复合材料船艇扩能建设项目 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目 营销服务网络建设项目 承诺投资项目小计 否 1,836 1,836 44.68 44.68 2.4 / / 否 否 2,055 15,903 2,055 15,903 421.25 1,131.88 421.25 1,131.88 20.5 7.12 / / 否
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超募资金投向 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 42,783.83 58,686.83 42,783.83 58,686.83 4,800.00 4,800.00 5,931.88 无 无 4,800.00 4,800.00 5,931.88 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 超募资金金额42,783.83万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至2010年12月31日止，用于永久性补充流动资金4,800.00万元，其他存放于募集资金专项账户。 无 无 募集资金投资项目先期投入1,596.66万元，至2010年12月31日止尚未履行置换程序。 无 无 尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。